La rilevanza risolutiva del sistema informativo
nel perseguire gli obiettivi di efficienza ed
equilibrio nella trasmissione dei flussi per lo
sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari
è stata, a tutt’oggi, solo parzialmente assimilata
nei processi decisionali finalizzati a
individuare strutture operative ottimali e
relativamente coinvolta nell’analisi delle
responsabilità e nel modo di porsi delle diverse
manifestazioni degli stati di crisi.
Questo libro si propone, in prima istanza, di mettere in luce i profili teorici che inducono a considerare come fondamentale l’analisi informativa per ogni processo valutativo che possa incidere nel mercato finanziario. La funzione ricettivo-valutativa dell’informazione assume, perciò, il ruolo di responsabilità primaria nella composizione corretta delle dinamiche del mercato, ruolo riconosciuto fisiologicamente, nell’azione dell’intermediazione finanziaria. Ha assunto quindi particolare rilievo la scelta di esaminare, direttamente con un confronto empirico, quale sia stato il grado di ‘affidabilità’ di tale intervento attraverso l’analisi dell’attività di equity research effettuata sui titoli rappresentanti l’indice Ftse Mib dal 2009 ad oggi. I risultati emersi sono apparsi significativi per sostenere le problematiche che l’excursus teorico ha configurato alla base di un corretto processo di ri-definizione o ri-costruzione di un sistema efficientemente integrato.
Questo libro si propone, in prima istanza, di mettere in luce i profili teorici che inducono a considerare come fondamentale l’analisi informativa per ogni processo valutativo che possa incidere nel mercato finanziario. La funzione ricettivo-valutativa dell’informazione assume, perciò, il ruolo di responsabilità primaria nella composizione corretta delle dinamiche del mercato, ruolo riconosciuto fisiologicamente, nell’azione dell’intermediazione finanziaria. Ha assunto quindi particolare rilievo la scelta di esaminare, direttamente con un confronto empirico, quale sia stato il grado di ‘affidabilità’ di tale intervento attraverso l’analisi dell’attività di equity research effettuata sui titoli rappresentanti l’indice Ftse Mib dal 2009 ad oggi. I risultati emersi sono apparsi significativi per sostenere le problematiche che l’excursus teorico ha configurato alla base di un corretto processo di ri-definizione o ri-costruzione di un sistema efficientemente integrato.
Biografia dell'autore
Paola Fandella è professore associato di
Economia degli intermediari finanziari presso
la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove insegna
Economia del mercato mobiliare ed Economia
delle aziende di credito. È altresì coordinatore
del corso di laurea triennale e magistrale,
interfacoltà di Economia e Lettere e filosofia
in Economia e gestione di beni culturali e
dello spettacolo.
